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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 4 069.00 | 18 103.00 | 22 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 362.00 | 6 069.00 | 35 293.00 | 41 362.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CF Disponibilités | 275 023.00 | | 275 023.00 | 275 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 760.00 | | 375 760.00 | 375 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 122.00 | 6 069.00 | 411 053.00 | 417 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 391.00 | 76 303.00 | | 103 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | 27 088.00 | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 150 373.00 | 106 691.00 | | 150 373.00 |
DP Provisions pour risques | 1 862.00 | 231.00 | | 1 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862.00 | 231.00 | | 1 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 18.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 632 321.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 327.00 | 22 768.00 | | 37 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 818.00 | 875 107.00 | | 258 818.00 |
ED (V) | | 1 783.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 053.00 | 983 813.00 | | 411 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 818.00 | 875 107.00 | | 38 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 018.00 | | 25 493.00 | 25 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 41 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 149.00 | 22 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | | 15 493.00 | 15 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 10 000.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804.00 | 4 414.00 | 9 149.00 | 10 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 4 414.00 | 9 149.00 | 8 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | 1 862.00 | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 1 862.00 | 231.00 | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |