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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 8 804.00 | 7 024.00 | 15 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 018.00 | 10 804.00 | 14 213.00 | 25 018.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
BZ Autres créances | 194 107.00 | | 194 107.00 | 194 107.00 |
CF Disponibilités | 581 595.00 | | 581 595.00 | 581 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 369.00 | | 969 369.00 | 969 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 617.00 | 10 804.00 | 983 813.00 | 994 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76 303.00 | 28 114.00 | | 76 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | 48 189.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 106 691.00 | 79 603.00 | | 106 691.00 |
DP Provisions pour risques | 231.00 | 6 276.00 | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 6 276.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 3 644.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 298.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 321.00 | 635 800.00 | | 632 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | 6 440.00 | | 22 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 107.00 | 646 182.00 | | 875 107.00 |
ED (V) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 813.00 | 732 062.00 | | 983 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 107.00 | 646 182.00 | | 875 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840.00 | | 13 178.00 | 11 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | 6 178.00 | 9 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 7 000.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 3 064.00 | | 7 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | 3 064.00 | | 5 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | 231.00 | 6 276.00 | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | 231.00 | 6 276.00 | 6 276.00 |
UG ‐ Financières | | 231.00 | 6 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 321.00 | 632 321.00 | | 632 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 169 667.00 | 169 667.00 | | 169 667.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 963.00 | 370 963.00 | | 370 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 107.00 | 655 107.00 | | 655 107.00 |