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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 142.00 | 57 457.00 | 5 685.00 | 63 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 32 355.00 | 29 645.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 746.00 | 93 166.00 | 36 580.00 | 129 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 630.00 | 9 420.00 | 198 210.00 | 207 630.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 304 277.00 | | 304 277.00 | 304 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 398.00 | 9 420.00 | 522 978.00 | 532 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 143.00 | 102 586.00 | 559 557.00 | 662 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 900.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 169 467.00 | 129 618.00 | | 169 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 121.00 | 60 549.00 | | 64 121.00 |
DL TOTAL (I) | 352 388.00 | 299 067.00 | | 352 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 953.00 | 59 388.00 | | 26 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 102.00 | 19 524.00 | | 23 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | 64 087.00 | | 67 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 346.00 | 81 565.00 | | 84 346.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 169.00 | 229 891.00 | | 207 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 557.00 | 528 958.00 | | 559 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 557.00 | 202 948.00 | | 190 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
FG Production vendue services | 939 923.00 | | 939 923.00 | 939 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 613.00 | | 939 613.00 | 939 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 142.00 | 2 931.00 | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 2 931.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 2 323.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 2 323.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | 608.00 | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 8 513.00 | | 14 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 448.00 | 888 164.00 | | 959 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 327.00 | 827 616.00 | | 895 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 121.00 | 60 549.00 | | 64 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 895.00 | 17 950.00 | | 18 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 456.00 | | 3 305.00 | 153 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 015.00 | 129 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 015.00 | 125 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 852.00 | | 3 305.00 | 148 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 796.00 | 19 385.00 | 27 015.00 | 100 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 442.00 | 19 385.00 | 27 015.00 | 97 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 371.00 | 228 371.00 | | 228 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 169.00 | 190 557.00 | 16 613.00 | 207 169.00 |