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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 802.00 | 61 976.00 | 4 826.00 | 66 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 468.00 | 43 399.00 | 19 069.00 | 62 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 874.00 | 108 729.00 | 24 145.00 | 132 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
BZ Autres créances | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CF Disponibilités | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 507.00 | | 412 507.00 | 412 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 381.00 | 108 729.00 | 436 651.00 | 545 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 233 588.00 | 169 467.00 | | 233 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 028.00 | 64 121.00 | | -7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 345 360.00 | 352 388.00 | | 345 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 925.00 | 26 953.00 | | 21 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 23 102.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 67 441.00 | | 15 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 599.00 | 84 346.00 | | 53 599.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 5 328.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 292.00 | 207 169.00 | | 91 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 651.00 | 559 557.00 | | 436 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 433.00 | 190 557.00 | | 83 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 520 643.00 | | 520 643.00 | 520 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 643.00 | | 520 643.00 | 520 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 3 089.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 289.00 | 7 142.00 | | 8 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 7 142.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 2 710.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 931.00 | 2 710.00 | | 8 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 4 432.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 279.00 | 14 964.00 | | -5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 308.00 | 959 448.00 | | 547 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 337.00 | 895 327.00 | | 554 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 028.00 | 64 121.00 | | -7 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 715.00 | 18 895.00 | | 12 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 746.00 | | 4 128.00 | 129 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 132 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 142.00 | | 4 128.00 | 125 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 166.00 | 15 563.00 | | 93 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 812.00 | 15 563.00 | | 89 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 925.00 | 14 066.00 | 7 859.00 | 21 925.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 292.00 | 83 433.00 | 7 859.00 | 91 292.00 |