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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 016.00 | 61 524.00 | 3 492.00 | 65 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 639.00 | 51 951.00 | 19 688.00 | 71 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 965.00 | 115 835.00 | 30 130.00 | 145 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 369.00 | 4 160.00 | 131 209.00 | 135 369.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 053.00 | 4 160.00 | 389 893.00 | 394 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 018.00 | 119 995.00 | 420 023.00 | 540 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 233 588.00 | 233 588.00 | | 233 588.00 |
DH Report à nouveau | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 892.00 | -7 028.00 | | -32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 312 468.00 | 345 360.00 | | 312 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 21 925.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 153.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 15 351.00 | | 36 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 292.00 | 53 599.00 | | 57 292.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 264.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 555.00 | 91 292.00 | | 107 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 023.00 | 436 651.00 | | 420 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 393.00 | 83 433.00 | | 104 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 1 380.00 | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | 8 289.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 9 489.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 931.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 931.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 558.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 584.00 | 547 308.00 | | 552 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 476.00 | 554 337.00 | | 585 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 892.00 | -7 028.00 | | -32 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 995.00 | 12 715.00 | | 18 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 729.00 | 15 457.00 | 8 352.00 | 108 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 994.00 | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 375.00 | 15 457.00 | 7 358.00 | 105 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 893.00 | 8 731.00 | 3 162.00 | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
VW T.V.A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 555.00 | 104 393.00 | 3 162.00 | 107 555.00 |