| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 323.00 | 1 635.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958.00 | 1 323.00 | 1 635.00 | 2 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 953.00 | | 436 953.00 | 436 953.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 518 503.00 | | 518 503.00 | 518 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 933.00 | | 976 933.00 | 976 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 891.00 | 1 323.00 | 978 568.00 | 979 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | 495 916.00 | 366 055.00 | | 495 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 251.00 | 129 861.00 | | 198 251.00 |
DL TOTAL (I) | 729 828.00 | 531 577.00 | | 729 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 603.00 | 156 029.00 | | 156 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 599.00 | 70 084.00 | | 41 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 192.00 | 39 612.00 | | 33 192.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 829.00 | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 741.00 | 286 612.00 | | 248 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 568.00 | 827 461.00 | | 978 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 122 033.00 | 2 122 033.00 | |
FG Production vendue services | | 1 040.00 | 1 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 123 073.00 | 2 123 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 215.00 | 43 324.00 | | 70 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 836.00 | 1 963 503.00 | | 2 138 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 585.00 | 1 833 643.00 | | 1 940 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 251.00 | 129 861.00 | | 198 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959.00 | | 999.00 | 1 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | 999.00 | 1 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 571.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 571.00 | | 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 9 272.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9 272.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 272.00 | | 18 544.00 | 9 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UX Autres créances clients | 436 953.00 | 436 953.00 | | 436 953.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 118.00 | 452 118.00 | | 452 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 740.00 | 248 740.00 | | 248 740.00 |