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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 3 256.00 | 1 683.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939.00 | 3 256.00 | 1 683.00 | 4 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 464.00 | | 262 464.00 | 262 464.00 |
BZ Autres créances | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CF Disponibilités | 930 748.00 | | 930 748.00 | 930 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 540.00 | | 1 321 540.00 | 1 321 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 698.00 | 3 256.00 | 1 336 441.00 | 1 339 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | 896 577.00 | 694 167.00 | | 896 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 111.00 | 202 410.00 | | 76 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 349.00 | 932 238.00 | | 1 008 349.00 |
DP Provisions pour risques | 13 218.00 | 42 056.00 | | 13 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 218.00 | 42 056.00 | | 13 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 344.00 | 156 344.00 | | 256 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 27 885.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 60 593.00 | | 24 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | 23 454.00 | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 524.00 | 268 276.00 | | 309 524.00 |
ED (V) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 441.00 | 1 242 570.00 | | 1 336 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 509 187.00 | 1 509 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 509 187.00 | 1 509 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 88 188.00 | | 8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 166.00 | 2 601 155.00 | | 1 559 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 055.00 | 2 398 745.00 | | 1 483 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 111.00 | 202 410.00 | | 76 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208.00 | | 731.00 | 4 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | 731.00 | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 1 111.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 1 111.00 | | 2 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 218.00 | 42 056.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 218.00 | 42 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 056.00 | 13 218.00 | 42 056.00 | 42 056.00 |
UG ‐ Financières | | 13 218.00 | 42 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 466.00 | 349 466.00 | | 349 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |