| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 2 145.00 | 2 063.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208.00 | 2 145.00 | 2 063.00 | 4 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 104.00 | | 334 104.00 | 334 104.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 779 001.00 | | 779 001.00 | 779 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 451.00 | | 1 198 451.00 | 1 198 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 715.00 | 2 145.00 | 1 242 570.00 | 1 244 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | 694 167.00 | 495 916.00 | | 694 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 410.00 | 198 251.00 | | 202 410.00 |
DL TOTAL (I) | 932 238.00 | 729 828.00 | | 932 238.00 |
DP Provisions pour risques | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 344.00 | 156 603.00 | | 156 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | 41 599.00 | | 60 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 33 192.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | | 17 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 276.00 | 248 741.00 | | 268 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 570.00 | 978 568.00 | | 1 242 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 562 157.00 | 2 562 157.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 562 157.00 | 2 562 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 188.00 | 70 215.00 | | 88 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 155.00 | 2 138 836.00 | | 2 601 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 745.00 | 1 940 585.00 | | 2 398 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 410.00 | 198 251.00 | | 202 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958.00 | | 1 250.00 | 2 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | 1 250.00 | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 822.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 822.00 | | 1 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 334 104.00 | 334 104.00 | | 334 104.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 252.00 | 355 252.00 | | 355 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 391.00 | 240 391.00 | | 240 391.00 |