| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 713.00 | 4 044.00 | 25 669.00 | 29 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 4 465.00 | 2 352.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 950.00 | 13 385.00 | 93 564.00 | 106 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 490.00 | 23 890.00 | 121 600.00 | 145 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BT Marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 636.00 | | 1 683 636.00 | 1 683 636.00 |
BZ Autres créances | 1 843 612.00 | | 1 843 612.00 | 1 843 612.00 |
CF Disponibilités | 533 330.00 | | 533 330.00 | 533 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 856.00 | | 655 856.00 | 655 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 753.00 | | 4 736 753.00 | 4 736 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 243.00 | 23 890.00 | 4 858 353.00 | 4 882 243.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 594.00 | 144 276.00 | | 261 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 074.00 | 117 317.00 | | 101 074.00 |
DL TOTAL (I) | 363 767.00 | 262 694.00 | | 363 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 62 841.00 | | 3 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 326.00 | 607 484.00 | | 1 841 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 872.00 | 152 745.00 | | 1 159 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 956.00 | 131 530.00 | | 526 956.00 |
EA Autres dettes | 962 072.00 | 236 432.00 | | 962 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 586.00 | 1 191 031.00 | | 4 494 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 353.00 | 1 453 724.00 | | 4 858 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 4 269 201.00 | 514 531.00 | 4 783 732.00 | 4 269 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 145.00 | 514 531.00 | 4 797 676.00 | 4 283 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 587.00 | 15 225.00 | | 19 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 667.00 | 10 000.00 | | 196 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 254.00 | 25 225.00 | | 216 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 252.00 | 10 751.00 | | 14 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 145.00 | 10 000.00 | | 194 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 397.00 | 20 751.00 | | 208 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 857.00 | 4 474.00 | | 7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 531.00 | 51 434.00 | | 43 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 585.00 | 3 118 439.00 | | 5 037 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 512.00 | 3 001 122.00 | | 4 936 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 074.00 | 117 318.00 | | 101 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 960.00 | | 340 910.00 | 30 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 380.00 | 145 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 380.00 | 113 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | 311 197.00 | 18 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756.00 | 18 655.00 | 2 521.00 | 7 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 14 610.00 | 2 521.00 | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 872.00 | 1 159 872.00 | | 1 159 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | -5.00 | 5.00 | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 636.00 | 1 683 636.00 | | 1 683 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 427 266.00 | 427 266.00 | | 427 266.00 |
VC Groupe et associés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 833.00 | 1 385 833.00 | | 1 385 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 856.00 | 655 856.00 | | 655 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 104.00 | 4 183 104.00 | | 4 183 104.00 |
VW T.V.A. | 444 291.00 | 444 291.00 | | 444 291.00 |