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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 158.00 | 25 249.00 | 9 909.00 | 35 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 487.00 | 10 489.00 | 8 997.00 | 19 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 713.00 | 45 923.00 | 66 791.00 | 112 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 373.00 | 81 661.00 | 96 711.00 | 178 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 414.00 | | 1 451 414.00 | 1 451 414.00 |
BZ Autres créances | 1 469 898.00 | | 1 469 898.00 | 1 469 898.00 |
CF Disponibilités | 1 390 643.00 | | 1 390 643.00 | 1 390 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 819.00 | | 4 445 819.00 | 4 445 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 192.00 | 81 661.00 | 4 542 530.00 | 4 624 192.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 383 575.00 | 362 667.00 | | 383 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 523.00 | 69 908.00 | | -69 523.00 |
DL TOTAL (I) | 364 152.00 | 433 675.00 | | 364 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 568.00 | 518 636.00 | | 443 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 934.00 | 110 849.00 | | 105 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296 553.00 | 846 168.00 | | 2 296 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 566.00 | 312 299.00 | | 422 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 544.00 | 1 044 841.00 | | 447 544.00 |
EA Autres dettes | 462 212.00 | 1 171 901.00 | | 462 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 178 379.00 | 4 006 219.00 | | 4 178 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 530.00 | 4 439 893.00 | | 4 542 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -539.00 | | -539.00 | -539.00 |
FG Production vendue services | 3 547 061.00 | 20 525.00 | 3 567 586.00 | 3 547 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 523.00 | 20 525.00 | 3 567 048.00 | 3 546 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 069.00 | 3 558.00 | | 8 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | 5 000.00 | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 569.00 | 8 558.00 | | 91 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 095.00 | 5 652.00 | | 112 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 865.00 | 5 000.00 | | 53 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 960.00 | 10 652.00 | | 165 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 390.00 | -2 094.00 | | -74 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 315.00 | 31 315.00 | | -31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 785.00 | 6 575 926.00 | | 4 131 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 309.00 | 6 506 018.00 | | 4 201 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 523.00 | 69 908.00 | | -69 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 310.00 | | 43 558.00 | 224 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 495.00 | 178 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 996.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 499.00 | 132 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 713.00 | | 5 445.00 | 29 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 586.00 | | 27 113.00 | 192 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 945.00 | 46 347.00 | 35 630.00 | 70 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 11 301.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 35 046.00 | 33 635.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 566.00 | 422 566.00 | | 422 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 212.00 | 462 212.00 | | 462 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 414.00 | 1 451 414.00 | | 1 451 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VC Groupe et associés | 517 037.00 | 517 037.00 | | 517 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 564.00 | 99 009.00 | 343 555.00 | 442 564.00 |
VI Groupe et associés | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 976.00 | 867 976.00 | | 867 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 777.00 | 2 929 777.00 | 11 000.00 | 2 940 777.00 |
VW T.V.A. | 273 147.00 | 273 147.00 | | 273 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 821.00 | 1 537 266.00 | 343 555.00 | 1 880 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |