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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 713.00 | 13 949.00 | 15 764.00 | 29 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 6 829.00 | 8 079.00 | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 678.00 | 48 171.00 | 129 506.00 | 177 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 310.00 | 70 945.00 | 153 365.00 | 224 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BT Marchandises | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 572.00 | | 1 968 572.00 | 1 968 572.00 |
BZ Autres créances | 2 001 398.00 | | 2 001 398.00 | 2 001 398.00 |
CF Disponibilités | 257 135.00 | | 257 135.00 | 257 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 528.00 | | 4 286 528.00 | 4 286 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 838.00 | 70 945.00 | 4 439 893.00 | 4 510 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 667.00 | 261 594.00 | | 362 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 908.00 | 101 074.00 | | 69 908.00 |
DL TOTAL (I) | 433 675.00 | 363 767.00 | | 433 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 636.00 | | | 518 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 849.00 | 3 516.00 | | 110 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 168.00 | 1 841 326.00 | | 846 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 299.00 | 1 159 872.00 | | 312 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 841.00 | 526 956.00 | | 1 044 841.00 |
EA Autres dettes | 1 171 901.00 | 962 072.00 | | 1 171 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 842.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 219.00 | 4 494 586.00 | | 4 006 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 893.00 | 4 858 353.00 | | 4 439 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
FD Production vendue biens | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
FG Production vendue services | 5 975 459.00 | 529 923.00 | 6 505 382.00 | 5 975 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 149.00 | 529 923.00 | 6 532 072.00 | 6 002 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 055.00 | |
GE Autres charges | | | 13 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 19 587.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 196 667.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 216 254.00 | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 14 252.00 | | 5 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 194 145.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | 208 397.00 | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | 7 857.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 43 531.00 | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 926.00 | 5 037 585.00 | | 6 575 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 018.00 | 4 936 512.00 | | 6 506 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 908.00 | 101 074.00 | | 69 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 490.00 | | 83 819.00 | 145 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 224 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 767.00 | | 78 819.00 | 113 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 890.00 | 47 055.00 | | 23 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 9 904.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 37 150.00 | | 17 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 299.00 | 312 299.00 | | 312 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 901.00 | 1 171 901.00 | | 1 171 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 572.00 | 1 968 572.00 | | 1 968 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VB T. V. A. | 510 589.00 | 510 589.00 | | 510 589.00 |
VC Groupe et associés | 560 374.00 | 560 374.00 | | 560 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 576.00 | 902 576.00 | | 902 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 710.00 | 3 981 710.00 | | 3 981 710.00 |
VW T.V.A. | 843 329.00 | 843 329.00 | | 843 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 050.00 | 3 160 050.00 | | 3 160 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |