| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 9 285.00 | 3 317.00 | 12 602.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 483.00 | 75 221.00 | 2 261.00 | 77 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 588.00 | 15 990.00 | 30 598.00 | 46 588.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 672.00 | 100 496.00 | 379 176.00 | 479 672.00 |
BT Marchandises | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BZ Autres créances | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CF Disponibilités | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 456.00 | | 206 456.00 | 206 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 127.00 | 100 496.00 | 585 632.00 | 686 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 581.00 | 82 730.00 | | 84 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 200.00 | 1 851.00 | | 41 200.00 |
DL TOTAL (I) | 153 281.00 | 112 081.00 | | 153 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 157.00 | 247 780.00 | | 277 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 13 005.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 987.00 | 62 871.00 | | 66 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 519.00 | 52 877.00 | | 87 519.00 |
EA Autres dettes | | 3 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 350.00 | 379 922.00 | | 432 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 632.00 | 492 003.00 | | 585 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 104.00 | 379 922.00 | | 175 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 726.00 | 39 261.00 | | 19 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 755.00 | | 22 917.00 | 456 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 602.00 | | | 347 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 654.00 | | 20 417.00 | 103 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | 2 500.00 | 5 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 522.00 | 6 974.00 | | 93 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | 228.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 465.00 | 6 746.00 | | 84 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | 7 205.00 | 7 205.00 | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 29 285.00 | 29 285.00 | 29 285.00 | 29 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | 19 230.00 | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 432.00 | 185.00 | 77 604.00 | 257 432.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 350.00 | 175 104.00 | 77 604.00 | 432 350.00 |