| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 9 513.00 | 3 089.00 | 12 602.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 107.00 | 79 456.00 | 22 651.00 | 102 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 029.00 | 20 381.00 | 29 648.00 | 50 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 736.00 | 109 350.00 | 423 386.00 | 532 736.00 |
BT Marchandises | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 633.00 | | 391 633.00 | 391 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 370.00 | 109 350.00 | 815 020.00 | 924 370.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 781.00 | 84 581.00 | | 125 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 635.00 | 41 200.00 | | 60 635.00 |
DL TOTAL (I) | 213 916.00 | 153 281.00 | | 213 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 098.00 | 277 157.00 | | 444 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 687.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 391.00 | 66 987.00 | | 55 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 113.00 | 87 519.00 | | 101 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 104.00 | 432 350.00 | | 601 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 020.00 | 585 632.00 | | 815 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 522.00 | 175 104.00 | | 451 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 291.00 | 19 726.00 | | 28 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 672.00 | | 156 500.00 | 479 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 435.00 | 532 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 435.00 | 152 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 602.00 | | 25 000.00 | 347 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 071.00 | | 131 500.00 | 124 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 496.00 | 8 870.00 | 15.00 | 100 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 228.00 | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 211.00 | 8 642.00 | 15.00 | 91 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 807.00 | 266 225.00 | 138 826.00 | 415 807.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 104.00 | 451 522.00 | 138 826.00 | 601 104.00 |