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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 2 046.00 | 2 000.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 062.00 | 36 841.00 | 30 221.00 | 67 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 211.00 | 15 109.00 | 40 102.00 | 55 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 318.00 | 53 996.00 | 440 322.00 | 494 318.00 |
BT Marchandises | 161 357.00 | | 161 357.00 | 161 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CF Disponibilités | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 383.00 | | 383 383.00 | 383 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 701.00 | 53 996.00 | 823 706.00 | 877 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 186 416.00 | 125 781.00 | | 186 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 859.00 | 60 635.00 | | 13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 227 775.00 | 213 916.00 | | 227 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 181.00 | 444 098.00 | | 451 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 501.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 55 391.00 | | 59 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 353.00 | 101 113.00 | | 84 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 930.00 | 601 103.00 | | 595 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 706.00 | 815 020.00 | | 823 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 944.00 | 451 522.00 | | 346 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 599.00 | 28 291.00 | | 19 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 736.00 | | 31 150.00 | 532 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 568.00 | 494 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 556.00 | 364 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 012.00 | 122 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 602.00 | | | 372 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 135.00 | | 31 150.00 | 152 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 350.00 | 12 681.00 | 68 035.00 | 109 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 89.00 | 7 556.00 | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 837.00 | 12 592.00 | 60 479.00 | 99 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 582.00 | 182 595.00 | 240 835.00 | 431 582.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 930.00 | 346 944.00 | 240 835.00 | 595 930.00 |