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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 071.00 | | 171 071.00 | 171 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 084.00 | | 671 084.00 | 671 084.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 827.00 | | 771 827.00 | 771 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 071.00 | | | 171 071.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 482.00 | -32 483.00 | | -16 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 335.00 | 16 001.00 | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853.00 | -13 482.00 | | 5 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 129.00 | 752 236.00 | | 762 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 2 520.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 975.00 | 754 756.00 | | 765 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 827.00 | 741 274.00 | | 771 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 975.00 | | | 765 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 129.00 | | | 762 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 120.00 | 311 111.00 | | 100 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 120.00 | 311 111.00 | | 100 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 840.00 | 233 940.00 | | 66 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 124.00 | 233 940.00 | | 69 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 996.00 | 77 171.00 | | 30 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 369.00 | 312 276.00 | | 102 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 034.00 | 296 274.00 | | 83 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 335.00 | 16 001.00 | | 19 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 675.00 | | 3 413.00 | 739 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 005.00 | 671 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 005.00 | 671 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 675.00 | | 3 413.00 | 739 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
VI Groupe et associés | 762 129.00 | 762 129.00 | | 762 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 071.00 | 271 071.00 | | 271 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 975.00 | 765 975.00 | | 765 975.00 |