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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 093.00 | | 671 093.00 | 671 093.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 780.00 | | 771 780.00 | 771 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 472.00 | 2 553.00 | | -6 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 107.00 | -9 025.00 | | -9 107.00 |
DL TOTAL (I) | -12 279.00 | -3 172.00 | | -12 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 140.00 | 773 126.00 | | 782 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 800.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 060.00 | 774 926.00 | | 784 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 780.00 | 771 754.00 | | 771 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 060.00 | 774 926.00 | | 784 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991.00 | 2 017.00 | | 1 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099.00 | 11 042.00 | | 11 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 107.00 | -9 025.00 | | -9 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 101.00 | | 4 009.00 | 671 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 017.00 | 671 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 671 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 101.00 | | 4 009.00 | 671 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VI Groupe et associés | 782 140.00 | 782 140.00 | | 782 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 080.00 | 251 080.00 | | 251 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 060.00 | 784 060.00 | | 784 060.00 |