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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 089.00 | | 171 089.00 | 171 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 101.00 | | 671 101.00 | 671 101.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 754.00 | | 771 754.00 | 771 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 553.00 | -16 482.00 | | 2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 025.00 | 19 335.00 | | -9 025.00 |
DL TOTAL (I) | -3 172.00 | 5 853.00 | | -3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 126.00 | 762 129.00 | | 773 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 342.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 926.00 | 765 975.00 | | 774 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 754.00 | 771 827.00 | | 771 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 926.00 | 765 975.00 | | 774 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 126.00 | | | 773 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017.00 | 102 369.00 | | 2 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042.00 | 83 034.00 | | 11 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | 19 335.00 | | -9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 084.00 | | 4 266.00 | 671 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249.00 | 671 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 671 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 084.00 | | 4 266.00 | 671 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 089.00 | 171 089.00 | | 171 089.00 |
VI Groupe et associés | 773 126.00 | 773 126.00 | | 773 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 926.00 | 774 926.00 | | 774 926.00 |