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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 608.00 | 200 000.00 | 8 608.00 | 208 608.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 950.00 | 200 000.00 | 19 950.00 | 219 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -57 903.00 | | | -57 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 909.00 | -57 903.00 | | -186 909.00 |
DL TOTAL (I) | -243 812.00 | -56 903.00 | | -243 812.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 176.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 138 681.00 | 67 884.00 | | 138 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 043.00 | 68 060.00 | | 139 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 950.00 | 11 157.00 | | 19 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 690.00 | 7 220.00 | | 174 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 247.00 | 6 733.00 | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 185.00 | 6 733.00 | | 360 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 495.00 | 487.00 | | -185 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 476.00 | 13 953.00 | | 244 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 385.00 | 71 856.00 | | 431 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 909.00 | -57 903.00 | | -186 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 425.00 | | 183.00 | 208 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | 183.00 | 8 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 200.00 | 6 733.00 | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 6 733.00 | | 20 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 293 163.00 | 168 443.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 314.00 | | 6 247.00 | 29 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 314.00 | | 6 247.00 | 179 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 314.00 | 293 163.00 | 174 690.00 | 179 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
VP Divers | 850.00 | 856.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 188.00 | 7 580.00 | 8 608.00 | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 6.00 | 8.00 | |