| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 943.00 | 200 000.00 | 8 943.00 | 208 943.00 |
BZ Autres créances | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 238.00 | 200 000.00 | 59 238.00 | 259 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | | -57 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 867.00 | -186 909.00 | | -45 867.00 |
DL TOTAL (I) | -43 679.00 | -243 812.00 | | -43 679.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 933.00 | 121 957.00 | | 97 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 696.00 | 124 720.00 | | 100 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 362.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | | | 463.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 138 681.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222.00 | 139 043.00 | | 2 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 238.00 | 19 950.00 | | 59 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 258.00 | 174 690.00 | | 201 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 258.00 | 174 690.00 | | 201 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 105.00 | 63 538.00 | | 69 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | 6 247.00 | | 6 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 501.00 | 290 400.00 | | 170 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 339.00 | 360 185.00 | | 246 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 081.00 | -185 495.00 | | -45 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 379.00 | 244 476.00 | | 281 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 246.00 | 431 385.00 | | 327 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 867.00 | -186 909.00 | | -45 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 933.00 | 6 733.00 | | 26 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | 6 733.00 | | 26 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 720.00 | 173 264.00 | 197 288.00 | 124 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 067.00 | | 6 733.00 | 23 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 067.00 | | 6 733.00 | 173 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 787.00 | 173 264.00 | 204 021.00 | 297 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | 2 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 501.00 | 194 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VC Groupe et associés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 484.00 | 46 540.00 | 8 943.00 | 55 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |