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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 188.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 679.00 | | | -44 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 159.00 | -45 867.00 | | 33 159.00 |
DL TOTAL (I) | -10 520.00 | -43 679.00 | | -10 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 763.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 762.00 | 97 933.00 | | 15 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 762.00 | 100 696.00 | | 15 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 973.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 463.00 | | |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 786.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013.00 | 2 222.00 | | 11 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 255.00 | 59 238.00 | | 16 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 991.00 | 201 258.00 | | 367 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 991.00 | 201 258.00 | | 367 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 060.00 | 69 105.00 | | 49 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 333.00 | 6 733.00 | | 166 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 487.00 | 170 501.00 | | 119 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 881.00 | 246 339.00 | | 334 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 110.00 | -45 081.00 | | 33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 345.00 | 281 379.00 | | 436 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 186.00 | 327 246.00 | | 403 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 159.00 | -45 867.00 | | 33 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 943.00 | | 9 310.00 | 208 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 253.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 253.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943.00 | | 9 310.00 | 8 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 667.00 | 16 333.00 | 50 000.00 | 33 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 16 333.00 | 50 000.00 | 33 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 696.00 | 119 487.00 | 204 421.00 | 100 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 696.00 | 119 487.00 | 204 421.00 | 100 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |