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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 735.00 | 165.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 4 556.00 | 1 983.00 | 6 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 964.00 | 5 291.00 | 16 673.00 | 21 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 348.00 | 583.00 | 310 765.00 | 311 348.00 |
BZ Autres créances | 634 960.00 | | 634 960.00 | 634 960.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 921.00 | 583.00 | 962 338.00 | 962 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 885.00 | 5 874.00 | 979 011.00 | 984 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
CU Autres participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 575.00 | 29 688.00 | | 37 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 928.00 | 57 887.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 164 504.00 | 197 575.00 | | 164 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 37 497.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 872.00 | 102 980.00 | | 237 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 396.00 | 513 602.00 | | 384 396.00 |
EA Autres dettes | 191 697.00 | 261 898.00 | | 191 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 508.00 | 915 977.00 | | 814 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 011.00 | 1 113 552.00 | | 979 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 508.00 | 915 977.00 | | 814 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 37 497.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 728.00 | | 1 739 728.00 | 1 739 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 728.00 | | 1 739 728.00 | 1 739 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 267.00 | 16 307.00 | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 428.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 3 428.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -3 428.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 1 367.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 854.00 | 1 867 541.00 | | 1 762 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 926.00 | 1 809 653.00 | | 1 745 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 928.00 | 57 887.00 | | 16 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 290.00 | | 104 818.00 | 25 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 144.00 | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 144.00 | 21 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 104 818.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496.00 | 795.00 | | 4 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | 180.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 615.00 | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | | 4 436.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | | 4 436.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | | 4 436.00 | 5 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 872.00 | 237 872.00 | | 237 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 697.00 | 191 697.00 | | 191 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | 9 168.00 | 2 000.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 309 949.00 | 309 949.00 | | 309 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VC Groupe et associés | 402 084.00 | 402 084.00 | | 402 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 476.00 | 955 476.00 | 2 000.00 | 957 476.00 |
VW T.V.A. | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 508.00 | 814 508.00 | | 814 508.00 |