| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 593.00 | 797.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 207.00 | 6 014.00 | 1 193.00 | 7 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 381.00 | 8 508.00 | 13 873.00 | 22 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 146.00 | | 336 146.00 | 336 146.00 |
BZ Autres créances | 397 717.00 | | 397 717.00 | 397 717.00 |
CF Disponibilités | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 837.00 | | 757 837.00 | 757 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 218.00 | 8 508.00 | 771 710.00 | 780 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
CU Autres participations | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 747.00 | 54 504.00 | | 64 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | 30 244.00 | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 192 100.00 | 194 747.00 | | 192 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942.00 | 25 640.00 | | 4 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 070.00 | 100 725.00 | | 203 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 475.00 | 385 488.00 | | 235 475.00 |
EA Autres dettes | 120 923.00 | 158 851.00 | | 120 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 610.00 | 670 703.00 | | 579 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 710.00 | 865 450.00 | | 771 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 610.00 | 670 703.00 | | 579 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 942.00 | 25 640.00 | | 4 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 1 645 957.00 | | 1 645 957.00 | 1 645 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 046.00 | | 1 646 046.00 | 1 646 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | 3 542.00 | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 128.00 | -1.00 | | 41 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 12 220.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 116.00 | 1 334 353.00 | | 1 700 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 763.00 | 1 304 110.00 | | 1 682 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 352.00 | 30 244.00 | | 17 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 665.00 | | 35 242.00 | 23 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 526.00 | 11 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 526.00 | 22 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | | 35 242.00 | 13 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970.00 | 1 537.00 | | 6 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 741.00 | | 5 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 070.00 | 203 070.00 | | 203 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 6 703.00 | 2 000.00 | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 336 146.00 | 336 146.00 | | 336 146.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VC Groupe et associés | 340 340.00 | 340 340.00 | | 340 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VI Groupe et associés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 400.00 | 741 400.00 | 2 000.00 | 743 400.00 |
VW T.V.A. | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 610.00 | 579 610.00 | | 579 610.00 |