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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 797.00 | 1 593.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 207.00 | 5 274.00 | 1 934.00 | 7 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 665.00 | 6 970.00 | 16 694.00 | 23 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 798.00 | 878.00 | 391 920.00 | 392 798.00 |
BZ Autres créances | 425 946.00 | | 425 946.00 | 425 946.00 |
CF Disponibilités | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 634.00 | 878.00 | 848 756.00 | 849 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 299.00 | 7 849.00 | 865 450.00 | 873 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
CU Autres participations | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 504.00 | 37 575.00 | | 54 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 244.00 | 16 928.00 | | 30 244.00 |
DL TOTAL (I) | 194 747.00 | 164 504.00 | | 194 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 640.00 | 542.00 | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 725.00 | 237 872.00 | | 100 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 488.00 | 384 396.00 | | 385 488.00 |
EA Autres dettes | 158 851.00 | 191 697.00 | | 158 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 703.00 | 814 508.00 | | 670 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 450.00 | 979 011.00 | | 865 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 703.00 | 814 508.00 | | 670 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 640.00 | 542.00 | | 25 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 551.00 | | 1 325 551.00 | 1 325 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 551.00 | | 1 325 551.00 | 1 325 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 14 267.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 7 119.00 | | 12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 353.00 | 1 762 854.00 | | 1 334 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 110.00 | 1 745 926.00 | | 1 304 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 244.00 | 16 928.00 | | 30 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 964.00 | | 30 623.00 | 21 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 923.00 | 13 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 923.00 | 23 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | 668.00 | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | 27 565.00 | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291.00 | 1 679.00 | | 5 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | 165.00 | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 718.00 | | 4 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 439.00 | 144.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 439.00 | 144.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 439.00 | 144.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | 7 987.00 | 2 000.00 | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 391 744.00 | 391 744.00 | | 391 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VC Groupe et associés | 220 670.00 | 220 670.00 | | 220 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VP Divers | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 432.00 | 829 432.00 | 2 000.00 | 831 432.00 |
VW T.V.A. | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 703.00 | 670 703.00 | | 670 703.00 |