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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 124.00 | 1 197.00 | 1 322.00 |
AP Constructions | 524.00 | 181.00 | 342.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138.00 | 17 430.00 | 18 707.00 | 36 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 314.00 | 5 387.00 | 33 926.00 | 39 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 313.00 | 23 124.00 | 54 188.00 | 77 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BT Marchandises | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 266 930.00 | | 266 930.00 | 266 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 506.00 | | 515 506.00 | 515 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 820.00 | 23 124.00 | 569 695.00 | 592 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 362.00 | 122 211.00 | | 334 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 140.00 | 212 150.00 | | 135 140.00 |
DL TOTAL (I) | 480 503.00 | 345 362.00 | | 480 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 099.00 | 35 301.00 | | 25 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 36 245.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 34 706.00 | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 23 278.00 | | 36 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 192.00 | 129 532.00 | | 89 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 695.00 | 474 895.00 | | 569 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 892.00 | 94 230.00 | | 71 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 075.00 | | 33 237.00 | 44 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | | 31 915.00 | 44 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 11 380.00 | | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 11 255.00 | | 11 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 099.00 | 7 799.00 | 17 299.00 | 25 099.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 192.00 | 71 892.00 | 17 299.00 | 89 192.00 |