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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 565.00 | 756.00 | 1 322.00 |
AP Constructions | 524.00 | 246.00 | 277.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138.00 | 23 779.00 | 12 358.00 | 36 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 898.00 | 9 127.00 | 61 770.00 | 70 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 897.00 | 33 719.00 | 75 177.00 | 108 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BT Marchandises | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BZ Autres créances | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CF Disponibilités | 209 996.00 | | 209 996.00 | 209 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 257.00 | | 511 257.00 | 511 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 154.00 | 33 719.00 | 586 434.00 | 620 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 503.00 | 334 362.00 | | 434 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | 135 140.00 | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 513 986.00 | 480 503.00 | | 513 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 299.00 | 25 099.00 | | 17 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 784.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 26 862.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 267.00 | 36 446.00 | | 45 267.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 447.00 | 89 192.00 | | 72 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 434.00 | 569 695.00 | | 586 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 507.00 | 89 192.00 | | 60 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 313.00 | | 45 166.00 | 77 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 108 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 107 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 976.00 | | 45 166.00 | 75 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124.00 | 15 892.00 | 5 297.00 | 23 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 440.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 15 451.00 | 5 297.00 | 22 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 299.00 | 5 360.00 | 11 939.00 | 17 299.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 447.00 | 60 507.00 | 11 939.00 | 72 447.00 |