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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 006.00 | 315.00 | 1 322.00 |
AP Constructions | 524.00 | 312.00 | 211.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388.00 | 30 234.00 | 7 153.00 | 37 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 181.00 | 7 604.00 | 8 576.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 430.00 | 39 157.00 | 16 272.00 | 55 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BT Marchandises | 204 549.00 | | 204 549.00 | 204 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 436 721.00 | | 436 721.00 | 436 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 036.00 | | 668 036.00 | 668 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 466.00 | 39 157.00 | 684 308.00 | 723 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 986.00 | 434 503.00 | | 477 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 944.00 | 68 483.00 | | 24 944.00 |
DL TOTAL (I) | 513 930.00 | 513 986.00 | | 513 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 17 299.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 506.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 9 083.00 | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | 45 267.00 | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 290.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 377.00 | 72 447.00 | | 170 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 308.00 | 586 434.00 | | 684 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 377.00 | 60 507.00 | | 170 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 897.00 | | 5 450.00 | 108 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 916.00 | 55 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 916.00 | 54 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | | 5 450.00 | 107 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 719.00 | 12 897.00 | 7 459.00 | 33 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 440.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 12 457.00 | 7 459.00 | 33 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |