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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 059.00 | | 1 685 059.00 | 1 685 059.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CF Disponibilités | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 861.00 | | 1 748 861.00 | 1 748 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 861.00 | | 1 748 861.00 | 1 748 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 947.00 | 82 453.00 | | 125 947.00 |
DL TOTAL (I) | 134 799.00 | 90 453.00 | | 134 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 934.00 | 418 492.00 | | 1 022 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 59 547.00 | | 39 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 240.00 | 450 695.00 | | 551 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 062.00 | 928 788.00 | | 1 614 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 861.00 | 1 019 241.00 | | 1 748 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 062.00 | 928 788.00 | | 1 614 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 216.00 | | 1 404 216.00 | 1 404 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 216.00 | | 1 404 216.00 | 1 404 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 206.00 | 20 975.00 | | 29 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 216.00 | 831 296.00 | | 1 404 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 270.00 | 748 843.00 | | 1 278 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 947.00 | 82 453.00 | | 125 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 059.00 | 1 685 059.00 | | 1 685 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 934.00 | 1 022 934.00 | | 1 022 934.00 |
VP Divers | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 547.00 | 1 700 547.00 | | 1 700 547.00 |
VW T.V.A. | 280 843.00 | 280 843.00 | | 280 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 062.00 | 1 614 062.00 | | 1 614 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 355.00 | 8 000.00 | | 15 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 211.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 2 615.00 | 6 342.00 | | 2 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 32 343.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 025.00 | 17 280.00 | | 32 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 415.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 583.00 | 8 415.00 | | 17 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 843.00 | 166 259.00 | | 280 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 597.00 | 10 906.00 | | 16 597.00 |
ZE Dividendes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 140.00 | 56 176.00 | | 36 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |