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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 555.00 | | 997 555.00 | 997 555.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 241.00 | | 1 019 241.00 | 1 019 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 241.00 | | 1 019 241.00 | 1 019 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
DL TOTAL (I) | 90 453.00 | 8 000.00 | | 90 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 492.00 | | | 418 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 695.00 | | | 450 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 788.00 | | | 928 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 241.00 | 8 000.00 | | 1 019 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 788.00 | | | 928 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 296.00 | | 831 296.00 | 831 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 296.00 | | 831 296.00 | 831 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 296.00 | | | 831 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 843.00 | | | 748 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
UX Autres créances clients | 997 555.00 | 997 555.00 | | 997 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 418 492.00 | 418 492.00 | | 418 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 361.00 | 1 017 361.00 | | 1 017 361.00 |
VW T.V.A. | 166 259.00 | 166 259.00 | | 166 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 788.00 | 928 788.00 | | 928 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211.00 | | | 211.00 |
ST Autres comptes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
YT Sous‐traitance | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 176.00 | | | 56 176.00 |