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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 524.00 | 6 476.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 1 524.00 | 6 476.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 570.00 | | 6 658 570.00 | 6 658 570.00 |
BZ Autres créances | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 496.00 | | 6 839 496.00 | 6 839 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 496.00 | 1 524.00 | 6 845 972.00 | 6 847 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 925.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 411.00 | 630 182.00 | | 340 411.00 |
DL TOTAL (I) | 349 318.00 | 639 907.00 | | 349 318.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211 708.00 | 3 909 331.00 | | 5 211 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 283.00 | 77 218.00 | | 99 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 662.00 | 1 342 957.00 | | 1 175 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 654.00 | 5 329 506.00 | | 6 486 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 972.00 | 5 979 413.00 | | 6 845 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 486 654.00 | 5 329 506.00 | | 6 486 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 400.00 | | 902 400.00 | 902 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 400.00 | | 902 400.00 | 902 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 733.00 | 245 071.00 | | 122 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 533.00 | 1 771 437.00 | | 915 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 123.00 | 1 141 255.00 | | 575 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 411.00 | 630 182.00 | | 340 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 800.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 800.00 | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 570.00 | 6 658 570.00 | | 6 658 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 211 708.00 | 5 211 708.00 | | 5 211 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 705.00 | 6 821 705.00 | | 6 821 705.00 |
VW T.V.A. | 1 109 762.00 | 1 109 762.00 | | 1 109 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 654.00 | 6 486 654.00 | | 6 486 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 889.00 | 13 980.00 | | -5 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 657.00 | | |
ST Autres comptes | 1 222.00 | 2 481.00 | | 1 222.00 |
YT Sous‐traitance | 18 596.00 | 31 750.00 | | 18 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 347.00 | 22 889.00 | | 22 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 458.00 | 36 869.00 | | 16 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 480.00 | 353 787.00 | | 180 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 088.00 | 9 633.00 | | 5 088.00 |
ZE Dividendes | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 818.00 | 34 888.00 | | 19 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |