| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 21 875.00 | 3 125.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 862.00 | 29 830.00 | 32 031.00 | 61 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 3 523.00 | 3 825.00 | 7 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 240.00 | 55 229.00 | 322 012.00 | 377 240.00 |
BT Marchandises | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 076.00 | 55 229.00 | 396 848.00 | 452 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 119 253.00 | | | 119 253.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 848.00 | | | 396 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 181.00 | | 8 059.00 | 369 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | | 8 059.00 | 61 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 404.00 | 13 492.00 | | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 13 492.00 | | 19 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 871.00 | 43 871.00 | 154 000.00 | 197 871.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 595.00 | 118 595.00 | 154 000.00 | 272 595.00 |