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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 862.00 | 43 205.00 | 18 657.00 | 61 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | 5 320.00 | 3 828.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 040.00 | 73 525.00 | 305 515.00 | 379 040.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CF Disponibilités | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 769.00 | 73 525.00 | 435 244.00 | 508 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 796.00 | | | 216 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 172.00 | | | 298 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 459.00 | | | 158 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 240.00 | | 1 800.00 | 377 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 210.00 | | 1 800.00 | 69 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 228.00 | 15 172.00 | | 55 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | 15 172.00 | | 33 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 796.00 | 77 083.00 | 139 713.00 | 216 796.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 171.00 | 158 458.00 | 139 713.00 | 298 171.00 |