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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 036.00 | 55 248.00 | 7 788.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 238.00 | 7 717.00 | 2 521.00 | 10 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 304.00 | 87 965.00 | 293 339.00 | 381 304.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
CF Disponibilités | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 799.00 | | 193 799.00 | 193 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 103.00 | 87 965.00 | 487 138.00 | 575 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
DL TOTAL (I) | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 179.00 | | | 210 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 052.00 | | | 306 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 138.00 | | | 487 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 990.00 | | | 169 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 040.00 | | 2 264.00 | 379 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 010.00 | | 2 264.00 | 71 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 526.00 | 14 440.00 | | 73 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 526.00 | 14 440.00 | | 48 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 179.00 | 74 117.00 | 136 062.00 | 210 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 052.00 | 169 990.00 | 136 062.00 | 306 052.00 |