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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 5 945.00 | 6 155.00 | 12 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 257.00 | 5 945.00 | 11 312.00 | 17 257.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
072 Créances – Autres | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
110 Total général Actif | 90 322.00 | 5 945.00 | 84 377.00 | 90 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 053.00 | 106 149.00 | | 196 053.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 064.00 | 106 149.00 | | 196 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 58 211.00 | 33 502.00 | | 58 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 307.00 | | 1 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 049.00 | 28 313.00 | | 42 049.00 |
252 Charges sociales | 18 832.00 | 11 461.00 | | 18 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 396.00 | 2 549.00 | | 3 396.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 105.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 755.00 | 76 237.00 | | 186 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 309.00 | 29 912.00 | | 9 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 4 407.00 | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 567.00 | 25 505.00 | | 9 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |