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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 632.00 | 11 555.00 | 2 077.00 | 13 632.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 839.00 | 11 555.00 | 7 283.00 | 18 839.00 |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 729.00 | | 235 729.00 | 235 729.00 |
110 Total général Actif | 254 568.00 | 11 555.00 | 243 013.00 | 254 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 621.00 | 84 812.00 | | 193 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 431.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 621.00 | 88 244.00 | | 193 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 378.00 | 45 411.00 | | 48 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -38.00 | -15.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 76 589.00 | 41 646.00 | | 76 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 493.00 | | 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 412.00 | 35 746.00 | | 31 412.00 |
252 Charges sociales | 14 171.00 | 16 478.00 | | 14 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | 2 634.00 | | 2 975.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 570.00 | 142 401.00 | | 183 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 051.00 | -54 157.00 | | 10 051.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 237.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 608.00 | -54 394.00 | | 9 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |