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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 8 580.00 | 3 520.00 | 12 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 306.00 | 8 580.00 | 8 726.00 | 17 306.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
072 Créances – Autres | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
084 Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
110 Total général Actif | 97 600.00 | 8 580.00 | 89 020.00 | 97 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 812.00 | 196 053.00 | | 84 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 431.00 | 11.00 | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 244.00 | 196 064.00 | | 88 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 411.00 | 77 958.00 | | 45 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -15 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 41 646.00 | 58 211.00 | | 41 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 1 489.00 | | 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 746.00 | 42 049.00 | | 35 746.00 |
252 Charges sociales | 16 478.00 | 18 832.00 | | 16 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 3 396.00 | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 317.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 400.00 | 186 755.00 | | 142 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 156.00 | 9 309.00 | | -54 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 525.00 | | |
294 Charges financières | 237.00 | 154.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 393.00 | 9 567.00 | | -54 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |