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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 030 000.00 | | 32 030 000.00 | 32 030 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 927 073.00 | | 142 927 073.00 | 142 927 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 176.00 | | 386 176.00 | 386 176.00 |
BZ Autres créances | 811 441.00 | | 811 441.00 | 811 441.00 |
CF Disponibilités | 3 768 956.00 | | 3 768 956.00 | 3 768 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 194.00 | | 5 011 194.00 | 5 011 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 059 040.00 | | 149 059 040.00 | 149 059 040.00 |
CU Autres participations | 110 897 073.00 | | 110 897 073.00 | 110 897 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 120 773.00 | | 1 120 773.00 | 1 120 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 141 957.00 | | | 84 141 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 400.00 | | | 570 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856 242.00 | | | 12 856 242.00 |
DK Provisions réglementées | 305 982.00 | | | 305 982.00 |
DL TOTAL (I) | 97 874 580.00 | | | 97 874 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 250.00 | | | 50 000 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 357.00 | | | 508 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 737 974.00 | | | 50 737 974.00 |
ED (V) | 413 571.00 | | | 413 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 059 040.00 | | | 149 059 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 609.00 | | 863 609.00 | 863 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 609.00 | | 863 609.00 | 863 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 604 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 613 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 100 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 982.00 | | | 305 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 348.00 | | | 602 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 982.00 | | | -305 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 985.00 | | | -395 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 246 858.00 | | | 16 246 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 616.00 | | | 3 390 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 856 242.00 | | | 12 856 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 223 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 367.00 | 142 927 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 367.00 | 142 927 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 223 439.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 305 982.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 837.00 | 203 837.00 | | 203 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 357.00 | 508 357.00 | | 508 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 030 000.00 | | 32 030 000.00 | 32 030 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 176.00 | 386 176.00 | | 386 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 000.00 | 3 333 332.00 | 13 333 328.00 | 50 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 441.00 | 811 441.00 | | 811 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 272 238.00 | 1 242 238.00 | 32 030 000.00 | 33 272 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 737 974.00 | 4 071 306.00 | 13 333 328.00 | 50 737 974.00 |