| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 999 290.00 | | 118 999 290.00 | 118 999 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 665 532.00 | 19 620 911.00 | 17 044 621.00 | 36 665 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 233 616.00 | 11 619 498.00 | 8 614 118.00 | 20 233 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 649 772.00 | | 30 649 772.00 | 30 649 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 438.00 | | 314 438.00 | 314 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 546 844.00 | | 141 546 844.00 | 141 546 844.00 |
BN En cours de production de biens | 8 945 912.00 | 486 958.00 | 8 458 955.00 | 8 945 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 257.00 | | 916 257.00 | 916 257.00 |
BZ Autres créances | 1 142 856.00 | | 1 142 856.00 | 1 142 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 139 151.00 | | 5 139 151.00 | 5 139 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 190.00 | | 7 335 190.00 | 7 335 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 485.00 | | 291 485.00 | 291 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 122 864.00 | | 150 122 864.00 | 150 122 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108 132.00 | | | 2 108 132.00 |
CU Autres participations | 110 897 073.00 | | 110 897 073.00 | 110 897 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 949 344.00 | | 949 344.00 | 949 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 141 957.00 | 84 141 957.00 | | 84 141 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 400.00 | 570 400.00 | | 570 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 812.00 | | | 642 812.00 |
DG Autres réserves | 12 213 429.00 | | | 12 213 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 780.00 | 12 856 242.00 | | 2 909 780.00 |
DK Provisions réglementées | 616 522.00 | 305 982.00 | | 616 522.00 |
DL TOTAL (I) | 101 094 901.00 | 97 874 580.00 | | 101 094 901.00 |
DP Provisions pour risques | 291 485.00 | | | 291 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 624.00 | 32 914.00 | | 29 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 109.00 | 32 914.00 | | 321 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 666 668.00 | 50 000 250.00 | | 46 666 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 438.00 | 25 531.00 | | 1 528 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 203 837.00 | | 108 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 829.00 | 508 357.00 | | 402 829.00 |
EA Autres dettes | 60 174 932.00 | 32 976 180.00 | | 60 174 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 706 854.00 | 50 737 974.00 | | 48 706 854.00 |
ED (V) | | 413 571.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 122 864.00 | 149 059 040.00 | | 150 122 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 438.00 | | | 1 528 438.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -305 028.00 | 105 755.00 | | -305 028.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 717 548.00 | 7 787 779.00 | | 8 717 548.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 366 320.00 | 28.00 | | 366 320.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 366 320.00 | 28.00 | | 366 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 936 172.00 | |
FG Production vendue services | 1 110 464.00 | 613 998.00 | 1 724 462.00 | 1 110 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 464.00 | 613 998.00 | 1 724 462.00 | 1 110 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 309 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 717 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 540.00 | 305 982.00 | | 310 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 540.00 | 602 348.00 | | 310 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 540.00 | -305 982.00 | | -310 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 842.00 | 5 032.00 | | 45 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 639.00 | -395 985.00 | | -241 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 291.00 | 16 246 858.00 | | 6 459 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 510.00 | 3 390 616.00 | | 3 549 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 780.00 | 12 856 242.00 | | 2 909 780.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 813 514.00 | 7 787 777.00 | | 8 813 514.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -95 966.00 | 2.00 | | -95 966.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 717 548.00 | 7 787 779.00 | | 8 717 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 927 073.00 | | | 142 927 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 228.00 | 141 546 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 228.00 | 141 546 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 927 073.00 | | | 142 927 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 982.00 | 310 540.00 | | 305 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 982.00 | 310 540.00 | | 305 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 829.00 | 402 829.00 | | 402 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 660.00 | 1 509 660.00 | | 1 509 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 649 772.00 | 2 108 132.00 | 28 541 640.00 | 30 649 772.00 |
UX Autres créances clients | 916 257.00 | 916 257.00 | | 916 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 666 668.00 | 3 333 332.00 | 13 333 336.00 | 46 666 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 332.00 | | | 3 333 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 856.00 | 1 142 856.00 | | 1 142 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 745 811.00 | 4 204 172.00 | 28 541 640.00 | 32 745 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 706 854.00 | 5 373 518.00 | 13 333 336.00 | 48 706 854.00 |