| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 079 892.00 | | 111 079 892.00 | 111 079 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 289 697.00 | 16 855 948.00 | 16 433 749.00 | 33 289 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 519 790.00 | 10 911 898.00 | 7 607 892.00 | 18 519 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 661 546.00 | | 30 661 546.00 | 30 661 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 571 018.00 | | 141 571 018.00 | 141 571 018.00 |
BN En cours de production de biens | 10 456 893.00 | 437 610.00 | 10 019 283.00 | 10 456 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 764.00 | | 1 498 764.00 | 1 498 764.00 |
BZ Autres créances | 1 356 510.00 | | 1 356 510.00 | 1 356 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 12 908 252.00 | | 12 908 252.00 | 12 908 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 803 877.00 | | 25 803 877.00 | 25 803 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 152 811.00 | | 168 152 811.00 | 168 152 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550 871.00 | | | 3 550 871.00 |
CU Autres participations | 110 909 472.00 | | 110 909 472.00 | 110 909 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 777 916.00 | | 777 916.00 | 777 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 141 957.00 | 84 141 957.00 | | 84 141 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 400.00 | 570 400.00 | | 570 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 301.00 | 642 812.00 | | 788 301.00 |
DG Autres réserves | 14 977 721.00 | 12 213 429.00 | | 14 977 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 374 701.00 | 2 909 780.00 | | 20 374 701.00 |
DK Provisions réglementées | 927 024.00 | 616 522.00 | | 927 024.00 |
DL TOTAL (I) | 121 780 104.00 | 101 094 901.00 | | 121 780 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 291 485.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 977.00 | 29 624.00 | | 54 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 977.00 | 321 109.00 | | 54 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 359 827.00 | 46 685 446.00 | | 43 359 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 070.00 | 1 509 660.00 | | 53 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 024.00 | 108 918.00 | | 232 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 424.00 | 402 829.00 | | 2 236 424.00 |
EA Autres dettes | 53 311 722.00 | 60 174 932.00 | | 53 311 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 881 345.00 | 48 706 854.00 | | 45 881 345.00 |
ED (V) | 436 385.00 | | | 436 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 152 811.00 | 150 122 864.00 | | 168 152 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 881 341.00 | 5 373 518.00 | | 5 881 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -305 028.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 231 498.00 | 8 717 548.00 | | 6 231 498.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 428 266.00 | 366 320.00 | | 428 266.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 428 266.00 | 366 320.00 | | 428 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 095 383.00 | |
FG Production vendue services | 1 735 830.00 | 613 883.00 | 2 349 713.00 | 1 735 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 830.00 | 613 883.00 | 2 349 713.00 | 1 735 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 285 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 019 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 352 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 839 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 485 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 178 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864 997.00 | 39 008.00 | | 2 864 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 533.00 | 310 540.00 | | 310 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 594.00 | 310 540.00 | | 310 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 316.00 | -310 540.00 | | -310 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 676.00 | 45 842.00 | | 87 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 953.00 | -241 639.00 | | 405 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 741 628.00 | 6 459 291.00 | | 24 741 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 928.00 | 3 549 510.00 | | 4 366 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 374 701.00 | 2 909 780.00 | | 20 374 701.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 286 212.00 | 8 813 513.00 | | 6 286 212.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -54 723.00 | -95 966.00 | | -54 723.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 231 489.00 | 8 717 548.00 | | 6 231 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 546 844.00 | | 1 091 520.00 | 141 546 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 347.00 | 141 571 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 347.00 | 141 571 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 546 844.00 | | 1 091 520.00 | 141 546 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 522.00 | 310 533.00 | 30.00 | 616 522.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 109.00 | 25 353.00 | 291 485.00 | 321 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 631.00 | 335 886.00 | 291 515.00 | 937 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 291 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 533.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 024.00 | 232 024.00 | | 232 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 673.00 | 368 673.00 | | 368 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 962.00 | 205 962.00 | | 205 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571 214.00 | 1 571 214.00 | | 1 571 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 661 546.00 | 3 550 871.00 | 27 110 675.00 | 30 661 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 764.00 | 1 498 764.00 | | 1 498 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 251.00 | 1 331 251.00 | | 1 331 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 350 892.00 | 3 350 888.00 | 10 000 004.00 | 43 350 892.00 |
VI Groupe et associés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 332.00 | | | 3 333 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 557 170.00 | 6 446 496.00 | 27 110 675.00 | 33 557 170.00 |
VW T.V.A. | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 881 345.00 | 5 881 341.00 | 10 000 004.00 | 45 881 345.00 |