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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 175.00 | 9 325.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 778.00 | 2 222.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 21 173.00 | 70 554.00 | 91 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 767.00 | 26 127.00 | 207 640.00 | 233 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 102.00 | 26 127.00 | 410 976.00 | 437 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
DL TOTAL (I) | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 152.00 | | | 292 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 976.00 | | | 410 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 342.00 | | | 154 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 560.00 | 29 750.00 | 122 174.00 | 167 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 304.00 | 15 764.00 | 3 540.00 | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 152.00 | 154 342.00 | 122 174.00 | 292 152.00 |