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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 592.00 | 6 908.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 111.00 | 889.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 070.00 | 38 619.00 | 61 451.00 | 100 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 110.00 | 47 323.00 | 194 788.00 | 242 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 223 166.00 | | 223 166.00 | 223 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 751.00 | | 277 751.00 | 277 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 862.00 | 47 323.00 | 472 539.00 | 519 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 416.00 | 108 824.00 | | 75 416.00 |
DL TOTAL (I) | 194 239.00 | 118 824.00 | | 194 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 724.00 | 167 560.00 | | 152 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 745.00 | 32 430.00 | | 30 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 38 335.00 | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | 53 826.00 | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 300.00 | 292 152.00 | | 278 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 539.00 | 410 976.00 | | 472 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 483.00 | 154 342.00 | | 155 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | 21 196.00 | | 26 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 2 417.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 951.00 | 18 779.00 | | 22 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 724.00 | 29 907.00 | 122 817.00 | 152 724.00 |
VI Groupe et associés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 866.00 | 48 326.00 | 3 540.00 | 51 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 300.00 | 155 483.00 | 122 817.00 | 278 300.00 |