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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 588.00 | 4 913.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 141.00 | 4 273.00 | 16 868.00 | 21 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 771.00 | 48 220.00 | 52 551.00 | 100 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 953.00 | 60 081.00 | 199 872.00 | 259 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 159 481.00 | | 159 481.00 | 159 481.00 |
CF Disponibilités | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 540.00 | | 296 540.00 | 296 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 493.00 | 60 081.00 | 496 412.00 | 556 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 239.00 | 107 824.00 | | 183 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 278.00 | 75 416.00 | | 58 278.00 |
DL TOTAL (I) | 252 517.00 | 194 239.00 | | 252 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 817.00 | 152 724.00 | | 122 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 36 780.00 | | 58 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 58 051.00 | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 895.00 | 278 300.00 | | 243 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 412.00 | 472 539.00 | | 496 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 300.00 | 155 483.00 | | 151 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 323.00 | 18 197.00 | 5 439.00 | 47 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 1 995.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 16 202.00 | 5 439.00 | 41 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 817.00 | 30 223.00 | 92 594.00 | 122 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 165.00 | 205 625.00 | 3 540.00 | 209 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 895.00 | 151 300.00 | 92 594.00 | 243 895.00 |