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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 942.00 | 145 528.00 | 1 246 414.00 | 1 391 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 005.00 | | 492 005.00 | 492 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 349.00 | 62 372.00 | 113 977.00 | 176 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 496.00 | 207 900.00 | 1 855 596.00 | 2 063 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 957 414.00 | | 31 957 414.00 | 31 957 414.00 |
BZ Autres créances | 2 908 170.00 | | 2 908 170.00 | 2 908 170.00 |
CF Disponibilités | 1 780 302.00 | | 1 780 302.00 | 1 780 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 738 766.00 | | 36 738 766.00 | 36 738 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 802 262.00 | 207 900.00 | 38 594 362.00 | 38 802 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 258.00 | 129 800.00 | | 600 258.00 |
DL TOTAL (I) | 738 874.00 | 179 800.00 | | 738 874.00 |
DP Provisions pour risques | 325.00 | | | 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 530 761.00 | 3 200 000.00 | | 27 530 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 653.00 | 49 290.00 | | 6 152 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119 873.00 | 436 285.00 | | 4 119 873.00 |
EA Autres dettes | | 194 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 807 804.00 | 3 879 598.00 | | 37 807 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 594 362.00 | 4 059 398.00 | | 38 594 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 530 761.00 | | | 27 530 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 146 990.00 | 23 362 888.00 | 30 509 878.00 | 7 146 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 990.00 | 23 362 888.00 | 30 509 878.00 | 7 146 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -29 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 480 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 002 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 560 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 482.00 | 49 170.00 | | 248 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 491 599.00 | 3 071 975.00 | | 30 491 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 891 340.00 | 2 942 175.00 | | 29 891 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 258.00 | 129 800.00 | | 600 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 181.00 | | 1 970 315.00 | 93 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 981.00 | | 86 368.00 | 89 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 767.00 | 197 133.00 | | 10 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 51 605.00 | | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 530 761.00 | 27 530 761.00 | | 27 530 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 653.00 | 6 152 653.00 | | 6 152 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 466.00 | 1 527 466.00 | | 1 527 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 702.00 | 657 702.00 | | 657 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 957 414.00 | 31 957 414.00 | | 31 957 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VB T. V. A. | 2 351 259.00 | 2 351 259.00 | | 2 351 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 834 312.00 | | | 29 834 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503 551.00 | | | 5 503 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 551.00 | 228 551.00 | | 228 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 042.00 | 461 042.00 | | 461 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 961 664.00 | 34 961 664.00 | | 34 961 664.00 |
VW T.V.A. | 1 506 844.00 | 1 506 844.00 | | 1 506 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 807 804.00 | 37 807 804.00 | | 37 807 804.00 |