| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138 859.00 | 1 207 331.00 | 931 528.00 | 2 138 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 866.00 | 437 806.00 | 332 060.00 | 769 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 925.00 | 1 645 137.00 | 1 266 788.00 | 2 911 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 606 055.00 | | 24 606 055.00 | 24 606 055.00 |
BZ Autres créances | 1 176 620.00 | | 1 176 620.00 | 1 176 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 934 687.00 | | 25 934 687.00 | 25 934 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 853 059.00 | 1 645 137.00 | 27 207 923.00 | 28 853 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 37 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 688.00 | 651 874.00 | | 1 350 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 246.00 | 666 815.00 | | 344 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 934.00 | 1 405 688.00 | | 1 749 934.00 |
DP Provisions pour risques | 6 447.00 | 528.00 | | 6 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 812.00 | 50 503.00 | | 20 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 259.00 | 51 031.00 | | 27 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340 083.00 | 19 084 562.00 | | 18 340 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 761.00 | 1 869 562.00 | | 4 062 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 187.00 | 2 120 132.00 | | 3 027 187.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 627.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 430 710.00 | 23 074 882.00 | | 25 430 710.00 |
ED (V) | 19.00 | 1 789.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 207 923.00 | 24 533 389.00 | | 27 207 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 6 319 388.00 | 17 507 338.00 | 23 826 726.00 | 6 319 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 138.00 | 17 507 338.00 | 23 827 476.00 | 6 320 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 906 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 758 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 568 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 297 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 722.00 | 16 877.00 | | 9 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | 16 877.00 | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 722.00 | -15 037.00 | | -9 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 864.00 | 259 317.00 | | 156 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 906 980.00 | 20 061 081.00 | | 23 906 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 562 734.00 | 19 394 266.00 | | 23 562 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 246.00 | 666 815.00 | | 344 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 389.00 | | 644 778.00 | 2 808 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 241.00 | 2 911 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538 281.00 | 2 138 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 769 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 380.00 | | 585 762.00 | 2 091 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 809.00 | | 59 016.00 | 713 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 480.00 | 893 897.00 | 169 241.00 | 920 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 345.00 | 681 241.00 | 168 255.00 | 694 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 136.00 | 212 657.00 | 987.00 | 226 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 031.00 | 5 920.00 | 29 691.00 | 51 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 031.00 | 5 920.00 | 29 691.00 | 51 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 761.00 | 4 062 761.00 | | 4 062 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027 187.00 | 3 027 187.00 | | 3 027 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340 762.00 | 18 340 762.00 | | 18 340 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 620.00 | 1 176 620.00 | | 1 176 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 606 055.00 | 24 606 055.00 | | 24 606 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 937 887.00 | 25 934 687.00 | 3 200.00 | 25 937 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 430 710.00 | 25 430 710.00 | | 25 430 710.00 |