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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 1 994.00 | 16 309.00 | 18 303.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AN Terrains | 11 449.00 | 718.00 | 10 730.00 | 11 449.00 |
AP Constructions | 158 275.00 | 70 368.00 | 87 907.00 | 158 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 371.00 | 65 525.00 | 97 845.00 | 163 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 846.00 | 171 146.00 | 307 700.00 | 478 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 433.00 | 309 753.00 | 719 679.00 | 1 029 433.00 |
BN En cours de production de biens | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BT Marchandises | 7 605 705.00 | 140 841.00 | 7 464 863.00 | 7 605 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 740.00 | 3 925.00 | 7 794 814.00 | 7 798 740.00 |
BZ Autres créances | 4 515 722.00 | | 4 515 722.00 | 4 515 722.00 |
CF Disponibilités | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 993 775.00 | 144 767.00 | 19 849 008.00 | 19 993 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 023 209.00 | 454 520.00 | 20 568 688.00 | 21 023 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 370.00 | 1 000.00 | | 2 530 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 302.00 | 2 000.00 | | 236 302.00 |
DH Report à nouveau | -19 801.00 | | | -19 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 627.00 | -19 801.00 | | -191 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 243.00 | -16 801.00 | | 2 555 243.00 |
DP Provisions pour risques | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 429.00 | | | 2 476 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391 001.00 | 24 760.00 | | 13 391 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 084.00 | | | 1 232 084.00 |
EA Autres dettes | 822 980.00 | 10 531.00 | | 822 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 980 993.00 | 35 291.00 | | 17 980 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 568 688.00 | 18 490.00 | | 20 568 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 234 638.00 | 35 291.00 | | 17 234 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 275 137.00 | | 27 275 137.00 | 27 275 137.00 |
FG Production vendue services | 2 824 902.00 | | 2 824 902.00 | 2 824 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 100 040.00 | | 30 100 040.00 | 30 100 040.00 |
FM Production stockée | | | 6 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 433 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 064 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 310 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 552 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 926.00 | | | 238 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 353.00 | | | -13 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 523 039.00 | | | 30 523 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 714 666.00 | 19 801.00 | | 30 714 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 627.00 | -19 801.00 | | -191 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447.00 | | 1 029 433.00 | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 447.00 | | 1 029 433.00 | 2 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | 831 463.00 | 2 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | 831 463.00 | 2 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 166.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309 753.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307 759.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 675.00 | 16 223.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 169 741.00 | 28 900.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 313.00 | 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 055.00 | 29 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 730.00 | 45 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 529.00 | 45 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391 001.00 | 13 391 001.00 | | 13 391 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 234.00 | 260 234.00 | | 260 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 602.00 | 274 602.00 | | 274 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 980.00 | 805 980.00 | | 805 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 798 740.00 | 7 798 740.00 | | 7 798 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 266 041.00 | 1 266 041.00 | | 1 266 041.00 |
VC Groupe et associés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 565.00 | 868 565.00 | | 868 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 863.00 | 861 508.00 | 573 655.00 | 1 607 863.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 879 166.00 | | | 1 879 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 807.00 | | | 271 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163 014.00 | 3 163 014.00 | | 3 163 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 361 656.00 | 12 361 656.00 | | 12 361 656.00 |
VW T.V.A. | 625 280.00 | 625 280.00 | | 625 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 980 993.00 | 17 234 638.00 | 573 655.00 | 17 980 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 926.00 | 375.00 | | 81 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 619.00 | 1 553.00 | | 226 619.00 |
ST Autres comptes | 1 479 370.00 | 368.00 | | 1 479 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 968.00 | 17 503.00 | | 629 968.00 |
YT Sous‐traitance | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 523.00 | | | 319 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 235.00 | 375.00 | | 140 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 877 384.00 | | | 5 877 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 418 731.00 | | | 6 418 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742 525.00 | 19 426.00 | | 2 742 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |