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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 704.00 | 14 503.00 | 48 200.00 | 62 704.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AN Terrains | 11 449.00 | 1 673.00 | 9 776.00 | 11 449.00 |
AP Constructions | 113 235.00 | 23 457.00 | 89 779.00 | 113 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 915.00 | 60 407.00 | 106 508.00 | 166 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 848.00 | 179 698.00 | 266 150.00 | 445 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 816.00 | 279 738.00 | 708 077.00 | 987 816.00 |
BN En cours de production de biens | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BT Marchandises | 8 987 521.00 | 191 214.00 | 8 796 307.00 | 8 987 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 673.00 | 28 965.00 | 6 637 708.00 | 6 666 673.00 |
BZ Autres créances | 2 739 144.00 | | 2 739 144.00 | 2 739 144.00 |
CF Disponibilités | 955 367.00 | | 955 367.00 | 955 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 385 633.00 | 220 179.00 | 19 165 454.00 | 19 385 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 448.00 | 499 917.00 | 19 873 531.00 | 20 373 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 370.00 | 2 530 370.00 | | 2 530 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 302.00 | 236 302.00 | | 236 302.00 |
DH Report à nouveau | -211 429.00 | -19 801.00 | | -211 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 706.00 | -191 628.00 | | -15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 538.00 | 2 555 243.00 | | 2 539 538.00 |
DP Provisions pour risques | 70 003.00 | 10 673.00 | | 70 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 714.00 | 21 779.00 | | 26 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 717.00 | 32 452.00 | | 96 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 523.00 | 2 476 429.00 | | 823 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635 055.00 | 13 391 002.00 | | 8 635 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 197.00 | 1 232 085.00 | | 1 156 197.00 |
EA Autres dettes | 6 523 308.00 | 822 981.00 | | 6 523 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 192.00 | 58 497.00 | | 99 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 237 276.00 | 17 980 994.00 | | 17 237 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 873 531.00 | 20 568 689.00 | | 19 873 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 620 321.00 | | 44 620 321.00 | 44 620 321.00 |
FG Production vendue services | 3 015 841.00 | | 3 015 841.00 | 3 015 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 636 162.00 | | 47 636 162.00 | 47 636 162.00 |
FM Production stockée | | | -6 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 916 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 829 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 824 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | 455.00 | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 625.00 | 455.00 | | 34 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 527.00 | 13 808.00 | | 36 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 169.00 | 13 808.00 | | 75 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 543.00 | -13 353.00 | | -40 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 096 842.00 | 30 523 039.00 | | 48 096 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 112 547.00 | 30 714 667.00 | | 48 112 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 706.00 | -191 628.00 | | -15 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 433.00 | | 147 407.00 | 1 029 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 024.00 | 987 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 024.00 | 745 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 804.00 | | 44 400.00 | 175 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 463.00 | | 103 007.00 | 831 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 754.00 | 100 847.00 | 130 863.00 | 309 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 12 509.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 759.00 | 88 339.00 | 130 863.00 | 307 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 452.00 | 80 311.00 | 16 045.00 | 32 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 842.00 | 191 214.00 | 140 842.00 | 140 842.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 28 965.00 | 3 926.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 767.00 | 220 179.00 | 144 767.00 | 144 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 219.00 | 300 490.00 | 160 812.00 | 177 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 490.00 | 160 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635 055.00 | 8 635 055.00 | | 8 635 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 162.00 | 297 162.00 | | 297 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 955.00 | 899 955.00 | | 899 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 666 673.00 | 6 666 673.00 | | 6 666 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 712 290.00 | 712 290.00 | | 712 290.00 |
VC Groupe et associés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 342.00 | 139 853.00 | 576 925.00 | 821 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 623 353.00 | 5 623 353.00 | | 5 623 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 017.00 | | | 786 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939 098.00 | 1 939 098.00 | | 1 939 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461 329.00 | 9 461 329.00 | | 9 461 329.00 |
VW T.V.A. | 480 685.00 | 480 685.00 | | 480 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 237 276.00 | 16 555 786.00 | 576 925.00 | 17 237 276.00 |