| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 329.00 | 35 851.00 | 30 478.00 | 66 329.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AN Terrains | 11 449.00 | 2 627.00 | 8 822.00 | 11 449.00 |
AP Constructions | 133 711.00 | 37 726.00 | 95 985.00 | 133 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 056.00 | 88 164.00 | 123 891.00 | 212 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 168.00 | 238 836.00 | 234 332.00 | 473 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 981.00 | 403 204.00 | 689 777.00 | 1 092 981.00 |
BN En cours de production de biens | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 8 709 531.00 | 141 530.00 | 8 568 001.00 | 8 709 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 963.00 | | 427 963.00 | 427 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046 037.00 | 9 488.00 | 9 036 549.00 | 9 046 037.00 |
BZ Autres créances | 3 784 343.00 | | 3 784 343.00 | 3 784 343.00 |
CF Disponibilités | 1 350 573.00 | | 1 350 573.00 | 1 350 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 402 411.00 | 151 018.00 | 23 251 393.00 | 23 402 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 495 392.00 | 554 223.00 | 23 941 170.00 | 24 495 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 370.00 | 2 530 370.00 | | 2 530 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 302.00 | 236 302.00 | | 236 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 134.00 | -211 429.00 | | -227 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 790.00 | -15 706.00 | | 393 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 328.00 | 2 539 538.00 | | 2 933 328.00 |
DP Provisions pour risques | 74 216.00 | 70 003.00 | | 74 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 032.00 | 26 714.00 | | 59 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 248.00 | 96 717.00 | | 133 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 563.00 | 823 523.00 | | 682 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 561.00 | | | 160 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143 696.00 | 8 635 055.00 | | 12 143 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 846.00 | 1 156 197.00 | | 1 893 846.00 |
EA Autres dettes | 5 890 316.00 | 6 523 308.00 | | 5 890 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 613.00 | 99 192.00 | | 103 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 874 594.00 | 17 237 276.00 | | 20 874 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 941 170.00 | 19 873 531.00 | | 23 941 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 323 411.00 | | 73 323 411.00 | 73 323 411.00 |
FG Production vendue services | 3 829 183.00 | | 3 829 183.00 | 3 829 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 152 594.00 | | 77 152 594.00 | 77 152 594.00 |
FM Production stockée | | | -716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 773 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 822 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 123 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 146 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 3 146.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 31 479.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 34 625.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | -40 543.00 | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 986 345.00 | 48 096 842.00 | | 77 986 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 592 555.00 | 48 112 547.00 | | 77 592 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 790.00 | -15 706.00 | | 393 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 776.00 | | 113 163.00 | 987 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 769.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 981.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 384.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 204.00 | | 3 625.00 | 220 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 406.00 | | 92 936.00 | 745 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 167.00 | | 16 602.00 | 22 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 738.00 | 123 466.00 | | 279 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | 21 347.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 235.00 | 102 119.00 | | 265 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 717.00 | 58 898.00 | 22 368.00 | 96 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 214.00 | 141 530.00 | 191 214.00 | 191 214.00 |
6T Sur comptes clients | 28 965.00 | 7 573.00 | 27 050.00 | 28 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 179.00 | 149 103.00 | 218 264.00 | 220 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 896.00 | 208 002.00 | 240 632.00 | 316 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 002.00 | 240 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143 696.00 | 12 143 696.00 | | 12 143 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 848.00 | 464 848.00 | | 464 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 476.00 | 387 476.00 | | 387 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 514.00 | 1 534 514.00 | | 1 534 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
UX Autres créances clients | 9 034 393.00 | 9 034 393.00 | | 9 034 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 1 278 935.00 | 1 278 935.00 | | 1 278 935.00 |
VC Groupe et associés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 563.00 | 142 656.00 | 539 907.00 | 682 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 355 802.00 | 4 355 802.00 | | 4 355 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409 827.00 | 2 409 827.00 | | 2 409 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951 370.00 | 12 951 370.00 | | 12 951 370.00 |
VW T.V.A. | 863 524.00 | 863 524.00 | | 863 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 714 033.00 | 20 174 126.00 | 539 907.00 | 20 714 033.00 |