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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 1 466.00 | 1 806.00 | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 012.00 | | 373 012.00 | 373 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 357.00 | | 374 357.00 | 374 357.00 |
BT Marchandises | 274 959.00 | | 274 959.00 | 274 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BZ Autres créances | 105 673.00 | | 105 673.00 | 105 673.00 |
CF Disponibilités | 228 983.00 | | 228 983.00 | 228 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 751.00 | | 615 751.00 | 615 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 108.00 | | 990 108.00 | 990 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -117.00 | | | -117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 024.00 | | | 249 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 887.00 | | | 697 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 225.00 | | | 960 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 108.00 | | | 990 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 160.00 | | 1 761 160.00 | 1 761 160.00 |
FG Production vendue services | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 036.00 | | 1 811 036.00 | 1 811 036.00 |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 476.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 887.00 | 697 887.00 | | 697 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 024.00 | 80 432.00 | 168 592.00 | 249 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 978.00 | 51 335.00 | 231 643.00 | 282 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 040.00 | | | 1 149 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 586.00 | | | 487 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 846.00 | 154 846.00 | | 154 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 852.00 | 215 852.00 | | 215 852.00 |
VW T.V.A. | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 225.00 | 791 633.00 | 168 592.00 | 960 225.00 |