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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 717.00 | 624.00 | 56 093.00 | 56 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 204.00 | 7 555.00 | 486 649.00 | 494 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 603.00 | 9 362.00 | 571 241.00 | 580 603.00 |
BT Marchandises | 705 733.00 | | 705 733.00 | 705 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 802 257.00 | | 802 257.00 | 802 257.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 452.00 | | 1 558 452.00 | 1 558 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 055.00 | 9 362.00 | 2 129 693.00 | 2 139 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DH Report à nouveau | | -99 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 613.00 | 122 278.00 | | 295 613.00 |
DL TOTAL (I) | 517 999.00 | 222 385.00 | | 517 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 210.00 | 964 125.00 | | 789 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 807.00 | 58 692.00 | | 165 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 6.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 557.00 | 145 140.00 | | 600 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 992.00 | 82 064.00 | | 54 992.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 4 399.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 694.00 | 1 254 426.00 | | 1 611 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 693.00 | 1 476 811.00 | | 2 129 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 457.00 | 638 951.00 | | 1 011 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
FG Production vendue services | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 672.00 | 303.00 | | 945 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 629 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 672.00 | 1 630 221.00 | | 945 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 648.00 | 1 043 744.00 | | 53 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 648.00 | 1 477 241.00 | | 53 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 024.00 | 152 981.00 | | 892 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 996.00 | 48 441.00 | | 106 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 081.00 | 3 417 115.00 | | 1 117 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 468.00 | 3 294 837.00 | | 821 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 613.00 | 122 278.00 | | 295 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710.00 | | 572 893.00 | 7 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | 544 393.00 | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263.00 | 6 099.00 | | 3 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 75.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 6 024.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 557.00 | 600 557.00 | | 600 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 210.00 | 188 973.00 | 600 237.00 | 789 210.00 |
VI Groupe et associés | 165 807.00 | 165 807.00 | | 165 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 937.00 | 721 937.00 | | 721 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 124.00 | 860 124.00 | | 860 124.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 486.00 | 1 011 249.00 | 600 237.00 | 1 611 486.00 |