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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 107.00 | 75.00 | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 2 155.00 | 4 372.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710.00 | 3 263.00 | 4 447.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 1 136 983.00 | | 1 136 983.00 | 1 136 983.00 |
CF Disponibilités | 295 410.00 | | 295 410.00 | 295 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 364.00 | | 1 472 364.00 | 1 472 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 074.00 | 3 263.00 | 1 476 811.00 | 1 480 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 893.00 | -117.00 | | -99 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 278.00 | -99 775.00 | | 122 278.00 |
DL TOTAL (I) | 222 385.00 | 100 107.00 | | 222 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 125.00 | 912 053.00 | | 964 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 692.00 | 10 132.00 | | 58 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 244.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 140.00 | 762 849.00 | | 145 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 064.00 | 81 816.00 | | 82 064.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 1 520.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 426.00 | 1 768 614.00 | | 1 254 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 811.00 | 1 868 721.00 | | 1 476 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 951.00 | 1 003 452.00 | | 638 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 483.00 | | 1 764 483.00 | 1 764 483.00 |
FG Production vendue services | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 877.00 | | 1 769 877.00 | 1 769 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 417.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 918.00 | | | 1 629 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 221.00 | | | 1 630 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 744.00 | | | 1 043 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 497.00 | | | 433 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 241.00 | | | 1 477 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 115.00 | 1 832 942.00 | | 3 417 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 837.00 | 1 932 718.00 | | 3 294 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 278.00 | -99 775.00 | | 122 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 372.00 | | 2 162.00 | 531 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 824.00 | 7 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 734.00 | 6 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 100.00 | | 2 162.00 | 528 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 173.00 | 41 417.00 | 92 327.00 | 54 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 269.00 | 1 628.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 707.00 | 40 148.00 | 90 700.00 | 52 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VB T. V. A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 587.00 | 348 113.00 | 615 474.00 | 963 587.00 |
VI Groupe et associés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 777.00 | 1 113 777.00 | | 1 113 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 953.00 | 1 176 953.00 | | 1 176 953.00 |
VW T.V.A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 419.00 | 638 945.00 | 615 474.00 | 1 254 419.00 |