| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 514.00 | 66.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 710.00 | 6 948.00 | 18 762.00 | 25 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 13 184.00 | 38 962.00 | 52 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 816.00 | 22 194.00 | 180 622.00 | 202 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
BZ Autres créances | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CF Disponibilités | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 785.00 | | 606 785.00 | 606 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 601.00 | 22 194.00 | 787 407.00 | 809 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 648.00 | | | 744 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 407.00 | | | 787 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 844.00 | | | 486 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 816.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 194.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 295.00 | 247 295.00 | | 247 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 201.00 | 159 799.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 168.00 | 231 468.00 | 2 700.00 | 234 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 643.00 | 486 844.00 | 159 799.00 | 646 643.00 |